色狼窝
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
长城久稳债券型证券投资基金
托管契约
基金管制东说念主：长城基金管制有限公司
基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司
二〇二四年十二月
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
目 录
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
鉴于长城基金管制有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限职业公司，
按摄影干法律法则的端正具备担任基金管制东说念主的经验和能力，拟召募刊行长城久稳债券型证
券投资基金；
鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按摄影干
法律法则的端正具备担任基金托管东说念主的经验和能力；
鉴于长城基金管制有限公司拟担任长城久稳债券型证券投资基金的基金管制东说念主，兴业银
行股份有限公司拟担任长城久稳债券型证券投资基金的基金托管东说念主；
为明确长城久稳债券型证券投资基金的基金管制东说念主和基金托管东说念主之间的权益义务关系，
特制订本托管契约；
除非另有约定，《长城久稳债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定
义的术语在用于本托管契约时应具有换取的含义；若有抵御应以基金合同为准，并依其条件解
释。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
一、基金托管契约当事东说念主
（一）基金管制东说念主
称号：长城基金管制有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
邮政编码：518026
法定代表东说念主：王军
成立日历：2001 年 12 月 27 日
批准成就机关及批准成就文号：中国证监会证监基金字2001 55 号
组织表情：有限职业公司
注册成本：1.5 亿元东说念主民币
存续时代：捏续策划
策划范围：基金召募、基金销售、金钱管制、特定客户金钱管制及中国证监会批准的其它
业务。
（二）基金托管东说念主
称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦
办公地址：上海市银城路 167 号
邮政编码：350013
法定代表东说念主：吕家进
成立日历：1988 年 8 月 22 日
批准成就机关和批准成就文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号
组织表情：股份有限公司
注册成本：207.74 亿元东说念主民币
存续时代：捏续策划
策划范围：接管公众存款；披发短期、中期和长久贷款；办理国表里结算；办理单据承兑
与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代
理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有价证券；金钱托管业务；从事同行
拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代
理收付款项及代理保障业务；提供看护箱服务；财务参谋人、资信打听、有规划、见证业务；经中
国银行保障监督管制委员会批准的其他业务；保障兼业代理业务；黄金偏激成品收支口；公募
证券投资基金销售；证券投资基金托管。
（照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展
策划行径，策划技俩以相干部门批准文献冒昧可证件为准）。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
二、基金托管契约的依据、主见和原则
（一）刚硬托管契约的依据
本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》
”) 、
《公开召募证
券投资基金运作管制办法》
（以下简称“《运作办法》”
）、《证券投资基金销售管制办法》（以下
简称《销售办法》）、
《公开召募证券投资基金信息表现管制办法》
（以下简称“《信息表现办法》”
）、
《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管制端正》
（以下简称“《流动性风险端正》”）、
《证
券投资基金托管业务管制办法》、
《证券投资基金信息表现内容与表情准则第 7 号〈托管契约
的内容与表情〉
》等关系法律法则、《长城久稳债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基
金合同”）偏激他关系端正制订。
（二）刚硬托管契约的主见
刚硬本契约的主见是明确基金管制东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的看护、投资运作、净
值缠绵、收益分拨、信息表现及相互监督等相做事宜中的权益义务及职责，确保基金财产的安
全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。
（三）刚硬托管契约的原则
基金管制东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、敦厚信用、充分保护基金份额捏有东说念主正当权益的
原则，经协商一致，签订本契约。
（四）本契约约定的基金居品贵寓摘要编制、表现与更新要求，自《信息表现办法》实施
之日起一年后开动实践。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
三、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查
（一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资步履利用监督权
基金托管东说念主根据关系法律法则的端正及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行
监督。基金合同明确约定基金投经验调或证券采纳措施的，基金管制东说念主应按照基金托管东说念主要求
的表情提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相干本领系统，对基金执行投资是否妥当基金合
同对于证券采纳措施的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有雅致流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公
司债、央行单据、中期单据、短期融资券、同行存单、中小企业私募债、金钱复古证券、次级
债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法则或中国证监会允许基金投
资的其他固定收益类金融器用（但须妥当中国证监会的相干端正）
。
本基金不投资于股票、权证等权益类金钱，也不投资于可退换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）
、可交换债券。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东说念主在履行适合门径后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；本基金捏有
现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款类资
产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行适合门径后，
不错挽救上述投资品种的投资比例。
（二）基金托管东说念主根据关系法律法则的端正及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进
行监督。
基金托管东说念主按下述比例和挽救期限进行监督：
（1）本基金债券投资比例不低于基金金钱的 80%；
（2）本基金捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于基金金钱净
值的 5%，其中，现款类金钱不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；
（3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金金钱净值的 10%；
（4）本基金管制东说念主管制的一王人基金捏有一家公司刊行的证券，不跳动该证券的 10%；
（5）本基金参预世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基金金钱净值的
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
（6）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类金钱复古证券的比例，不得跳动基金金钱净值
的 10%；
（7）本基金捏有的一王人金钱复古证券，其市值不得跳动基金金钱净值的 20%；
（8）本基金捏有的归并（指归并信用级别）金钱复古证券的比例，不得跳动该金钱复古
证券鸿沟的 10%；
（9）本基金管制东说念主管制的一王人基金投资于归并原始权益东说念主的各类金钱复古证券，不得超
过其各类金钱复古证券总共鸿沟的 10%；
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱复古证券。基金捏有
金钱复古证券时代，如果其信用品级下落、不再妥当投资措施，应在评级叙述发布之日起 3 个
月内给予一王人卖出；
（11）本基金中小企业私募债券比例总共不高于基金金钱的 10%；
（12）基金金钱总值不得跳动基金金钱净值的 140%；
（13）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值总共不得跳动本基金金钱净值的 15%；
因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金不妥当前款所端正比例限
制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；
（14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回
购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；
（15）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、
（10）、（13）、（14）项外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟
变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金投资比例不妥当上述端正投资比例的，基金管制东说念主应
当在 10 个交易日内进行挽救，但中国证监会端正的相当情形除外。
基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当基金合同的
关系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资计谋应当妥当基金合同的约定。基金托管
东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起开动。
法律法则或监管部门取消或挽救上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行适合门径
后，则本基金投资不再受相干限制或按照挽救后的端正实践。
当基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大挨次保护基金份额捏有东说念主
利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并有规划管帐师事务所办法后，不错依照法
律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资计谋、组合限制、事迹相比基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
侧袋机制的具体司法依摄影干法律法则的端正和基金合同的约定实践。
（三）基金托管东说念主根据关系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对本托管契约第十五
章基金投资不容步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方法对基金管制东说念主基金投资步履进
行监督。
基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股推动、执行适度东说念主或者与
其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易
的，应当妥当基金的投资规划和投资计谋，遵循基金份额捏有东说念主利益优先原则，顾惜利益突破，
建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱实践。相干交易必须事前得到基金
托管东说念主的同意，并按法律法则给予表现。要紧关联交易应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过
三分之二以上的寥寂董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
根据法律法则关系基金从事的关联交易的端正，基金管制东说念主和基金托管东说念主应事前相互提
供与本机构有控股关系的推动、执行适度东说念主或者与其有其他要紧横暴关系的公司名单及关系
关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真正性、完好
性、全面性。基金管制东说念主有职业看护真正、完好、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名
单。名单变更后基金管制东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个职业日内进行回函阐述
已着名单的变更。基金管制东说念主收到基金托管东说念主书面阐述后，新的关联交易名单开动见效。
法律、行政法则或监管部门取消或挽救上述不容性端正，如适用于本基金，基金管制东说念主在
履行适合门径后，则本基金投资按照取消或挽救后的端正实践。
（四）基金托管东说念主根据关系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主参与银
行间债券市集进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供妥当法律法则
及行业措施的、经把稳采纳的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易对
手所适用的交易结算方法。基金管制东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券市集选
择交易敌手。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进
行交易。基金管制东说念主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单及结算方法进行更新，新名单
细当今已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基金管
理东说念主根据市集情况需要临时挽救银行间债券市集交易敌手名单及结算方法的，应向基金托管
东说念主证明事理，协商管制。
基金管制东说念主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券市集的交易司法进行交易，并负责
管制因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及亏空，基金托管东说念主不承担由此形成的任何法律责
任及亏空。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金管制东说念主细主见时刻前仍未承担失约职业
偏激他相干法律职业的，基金管制东说念主有权向相干交易敌手追偿，基金托管东说念主应给予必要的协助
与配合。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主事
后发现基金管制东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方法进行交易时，基金托管东说念主应实时
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
提醒基金管制东说念主，经提醒后仍未改正时形成基金财产亏空的，基金托管东说念主不承担由此形成的相
应损成仇职业。
（五）基金托管东说念主根据关系法律法则的端正及基金合同的约定，对基金金钱净值缠绵、各
类基金份额净值缠绵、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分拨、相干信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。
（六）基金托管东说念主对基金投资银行存款进行监督。
本基金投资银行存款应妥当如下端正：
账目及核算的真正、准确。
金托管东说念主应根据关系相干法则及契约对基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相
关契约、账户贵寓、投资指示、存款证实书等关系文献，切实履行托管职责。
《运作办法》
等关系法律法则，以及国度关系账户管制、利率管制、支付结算等的各项端正。
合条件的整个存款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行
存款的交易敌手是否妥当关系端正进行监督。基金管制东说念主对按时存款提前支取的亏空由其承
担。
（七）基金托管东说念主对基金投资中期单据的监督
据投资业务的风险，本着审慎、勤谨守法的原则进行中期单据的投资业务。基金管制东说念主应根据
法律、法则、监管部门的端正，制定严格的对于投资中期单据的风险适度轨制和流动性风险处
置预案（以下简称“《轨制》”），以法式对中期单据的投资决策经过、风险适度，并书面提供给
基金托管东说念主，基金托管东说念主依据上述文献对基金管制东说念主投资中期单据的额度和比例进行监督。
端正。
关轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，关系额度、比例限制的实践情况。基金
托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项违背法律法则和基金合同以及本契约的端正，应实时以书
面表情奉告基金管制东说念主改造。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
理东说念主应按相干托管契约要求向基金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有权随时对
所奉告事项进行复查，督促基金管制东说念主改正。如果基金管制东说念主违纪事项未能在限期内改造的，
基金托管东说念主应叙述中国证监会。
真履行了上述监督职业，则就基金管制东说念主因投资中期单据所导致的风险不承担职业。
（八）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作违背法律法则、
基金合同和本托管契约的端正，应实时以电话提醒或书面请示等方法奉告基金管制东说念主限期纠
正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到书面奉告后应在
下一职业日实时查对并以书面表情给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或
举证，证明违纪原因及改造期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托
管东说念主有权随时对奉告事项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主奉告的违
规事项未能在限期内改造的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。
（九）基金托管东说念主根据关系法律法则的端正及基金合同的约定，对本基金投资中小企业私
募债券进行监督，监督内容包括但不限于以下几个方面：
（1）基金投资中小企业私募债券应顺从《对于证券投资基金投资中小企业私募债券关系
问题的奉告》等法律法则端正。
（2）基金在投资中小企业私募债券前，基金管制东说念主须根据法律、法则、监管部门的端正，
制定严格的对于投资中小企业私募债券的投资决策经过和风险适度轨制。基金托管东说念主对基金
投资中小企业私募债券是否妥当比例限制进行监督，如发现格外情况，应实时以书面表情奉告
基金管制东说念主。
（3）如改日关系监管部门对基金投资中小企业私募债券另有端正或托管契约当事东说念主对基
金投资中小企业私募债券的监督管制另有约定时，从其约定。
（十）基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和本托管契约对
基金业求实践核查。对基金托管东说念主发出的书面请示，基金管制东说念主应在端正时刻内复兴并改正，
或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法则、基金合同和本托管契约
的要求需向中国证监会报送基金监督叙述的事项，基金管制东说念主应积极配合提供相干数据贵寓
和轨制等。
（十一）若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易门径依然见效的指示违背法律、行政法则
和其他关系端正，或者违背基金合同约定的，应当立即以书面或以两边招供的其他方法奉告基
金管制东说念主，由此形成的相应亏空由基金管制东说念主承担。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
（十二）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违纪步履，应实时叙述中国证监会，同期奉告
基金管制东说念主限期改造，并将改造效率叙述中国证监会。基金管制东说念主无梗直事理，断绝、轻松对
方根据本托管契约端正利用监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严
重或经基金托管东说念主提倡造就仍不改正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
四、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查
（一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金
托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户、复核
基金管制东说念主缠绵的基金金钱净值和各类基金份额净值、根据基金管制东说念主指示办理清理交收、相
关信息表现和监督基金投资运作等步履。
（二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未执
行或无故延伸实践基金管制东说念主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违背《基金法》、《基金合
同》
、本契约偏激他关系端正时，应实时以书面表情奉告基金托管东说念主限期改造。基金托管东说念主收
到奉告后应实时查对并以书面表情给基金管制东说念主发出回函，证明违纪原因及改造期限，并保证
在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金管制东说念主有权随时对奉告事项进行复查，督促
基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相干资
料以供基金管制东说念主核查托管财产的完好性和真正性，在端正时刻内复兴基金管制东说念主并改正。
（三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要紧违纪步履，应实时叙述中国证监会，同期奉告基
金托管东说念主限期改造，并将改造效率叙述中国证监会。基金托管东说念主无梗直事理，断绝、轻松对方
根据本契约端正利用监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经
基金管制东说念主提倡造就仍不改正的，基金管制东说念主应叙述中国证监会。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
五、基金财产的看护
（一）基金财产看护的原则
基金托管东说念主不得自交运用、刑事职业、分拨基金的任何财产。
基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完好与寥寂。
有相当情况两边可另行协商管制。
并奉告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时奉告基金管制东说念主
采取措施进行催收。由此给基金财产形成亏空的，基金管制东说念主应负责向关系当事东说念主追偿基金财
产的亏空，基金托管东说念主对此给予必要的配合与协助，但不承担任何相应职业。
（二）基金召募时代及召募资金的验资
账户由基金管制东说念主奉求登记机构开立并管制。
有东说念主东说念主数妥当《基金法》、
《运作办法》等关系端正后，基金管制东说念主应将属于基金财产的一王人资
金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在端正时刻内，礼聘具有从事证券相干业务经验
的管帐师事务所进行验资，出具验资叙述。出具的验资叙述由参加验资的 2 名或 2 名以上中
国注册管帐师署名方为有用。
等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。
（三）基金银行账户的开立和管制
基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头开设本基金的基金托管专户，看护基金财产的银行存款。
该基金托管专户同期亦然基金托管东说念主在法东说念主王人集清理模式下，代表所托管的包括本基金财产
在内的整个托管金钱与中国证券登记结算有限职业公司进行一级结算的专用账户。该账户的
开设和管制由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支行径，均需通过基金托管东说念主的基金托管
专户进行。基金托管东说念主可根据执行情况需要，为本基金开立资金清理接济账户，以办理相干的
资金汇划业务。基金管制东说念主应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需贵寓。
基金托管专户的开立和使用，限于悠闲开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管制东说念主
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务
除外的行径。
基金托管专户的管制应妥当《东说念主民币银行结算账户管制办法》、
《现款管制暂行条例》、
《东说念主
民币利率管制端正》、
《利率管制暂行端正》、
《支付结算办法》以及银行监管机构的其他端正。
（四）按时存款账户
基金财产投资按时存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或假造账户，其预留印鉴经
各方商议后预留。本着便于本基金的安全看护和日常监督核查的原则，存款行应尽量采纳基金
托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的按时存款投资，基金管制东说念主都必须和存款机构签
订按时存款契约，约定两边的权益和义务，该契约四肢划款指示附件。该契约中必须有如下明
确条件：“存款证实书不得被质押或以任何方法被典质，并不得用于转让和背书；本息到期归
还或提前支取的整个款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等）
，不得划入其他任
何账户”。如按时存款契约中未体现前述条件，基金托管东说念主有权断绝按时存款投资的划款指示。
在取得存款证实书后，基金托管东说念主看护证实书底本或者复印件。基金管制东说念主应该在合理的时刻
内进行按时存款的投资和支取事宜，若基金管制东说念主提前支取或部分提前支取按时存款，若产生
息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额）
，该息差的处理方法由
基金管制东说念主和基金托管东说念主两边协商管制。
（五）债券托管账户的开设和管制
基金合同见效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市集登记结算机构的关系端正，
在中央国债登记结算有限职业公司和银行间市集清理所股份有限公司开立债券托管账户并代
表基金进行银行间市集债券的结算。
（六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制
基金托管东说念主与基金联名的证券账户。
金管制东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务除外的行径。
用由基金管制东说念主负责。
账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职业公司的一级法东说念主清理职业，基
金管制东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证
券登记结算有限职业公司的端正实践。
投资业务，波及相干账户的开立、使用的，若无相干端正，则基金托管东说念主比照上述对于账户开
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
立、使用的端正实践。
（七）其他账户的开立和管制
理东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按关系端正使用并管制。
（八）基金财产投资的关系什物证券、银行按时存款存单等有价凭证的看护
基金财产投资的关系什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库，但
要与非本基金的其他有价凭证分开看护；也可存入中央国债登记结算有限职业公司、中国证券
登记结算有限职业公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代看护库，看护凭证由基金
托管东说念主捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管制东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金
托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构执行有用适度的金钱不承担看护职业。
（九）与基金财产关系的要紧合同的看护
与基金财产关系的要紧合同的签署，由基金管制东说念主负责。由基金管制东说念主代表基金签署的、
与基金财产关系的要紧合同的原件永别由基金管制东说念主、基金托管东说念主看护。除本契约另有端正外，
基金管制东说念主代表基金签署的与基金财产关系的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、基
金信息表现契约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金管制东说念主应保证基金管制东说念主和基金托
管东说念主至少各捏有一份底本的原件。要紧合同的看护期限为基金合同远离后 15 年。
对于无法取得二份以上的底本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真
件，未经两边协商一致，合同原件不得漂浮。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
六、指示的发送、阐述及实践
基金管制东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏激他款项付款指示，基金托
管东说念主实践基金管制东说念主的指示、办理基金名下的资金交游等关系事项。
（一）基金管制东说念主对发送指示东说念主员的书面授权
应加盖公章（已出具融合授权书的除外）
。文献内容包括被授权东说念主名单、预留印鉴及被授权东说念主
署名样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权限。
明具体见效时刻的，该见效时刻不得早于基金托管东说念主收到授权文献并经电话阐述的时点。如早
于前述时刻，则以基金托管东说念主收到授权文献并经电话阐述的时点为授权文献的见效时刻。
东说念主员除外的任何东说念主涌现。但法律法则端正或有权机关要求的除外。
（二）指示的内容
出入库指示以偏激他资金划拨指示等。
等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名。
指示。
（三）指示的发送、阐述及实践的时刻和门径
基金管制东说念主发送指示应采取传真方法或其他基金管制东说念主和基金托管东说念主两边书面共同阐述
的方法。
基金管制东说念主应按照法律法则和基金合同的端正，在其正当的策划权限和交易权限内发送
指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主依约定门径发出的指示，基金
管制东说念主不得否定其着力。但如果基金管制东说念主依然驱除或革新对交易指示发送东说念主员的授权，且上
述授权的驱除或革新基金管制东说念主已在指示实践前按照本契约约定奉告基金托管东说念主并经基金托
管东说念主根据本契约阐述后，则对于而后该交易指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指
令，基金管制东说念主不承担职业，授权已革新但未经基金托管东说念主阐述的情况除外。
指示发出后，基金管制东说念主应实时以电话方法向基金托管东说念主阐述。基金托管东说念主在复核后应在
规按时限内实践，不得延误。基金托管东说念主仅对基金管制东说念主提交的指示按照本契约的约定进行表
面一致性审查，基金托管东说念主不负责审查基金管制东说念主发送指示同期提交的其他文献贵寓的正当
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
性、真正性、完好性和有用性，基金管制东说念主应保证上述文献贵寓正当、真正、完好和有用。如
因基金管制东说念主提供的上述文献不对法、不真正、不完好或失去着力而影响基金托管东说念主的审核或
给任何第三东说念主带来亏空，基金托管东说念主不承担任何表情的职业。
基金管制东说念主应在交易收尾后将银行间同行市集债券交易成交单加盖章章后实时传真给基
金托管东说念主，并电话阐述。如果银行间簿记系统依然生成的交易需要取消或远离，基金管制东说念主要
书面奉告基金托管东说念主。
基金管制东说念主应于划款前一日向基金托管东说念主发送投资划款指示并阐述，如需在划款当日下
达投资划款指示，在发送指示时，应为留有 2 个职业小时的复核和审批时刻。基金管制东说念主在每
个职业日的 15:00 以后发送的要求当日支付的划款指示，基金托管东说念主繁重实践，但弗成保证划
账班师，如有相当情况，两边协商管制。基金托管东说念主不保证今日能够实践。有用划款指示是指
指示要素（包括付款东说念主、付款账号、收款东说念主、收款账号、金额（大、小写）
、款项事由、支付
时刻）准确无误、预留印鉴相符、相干的指示附件王人全且头寸充足的划款指示。因基金管制东说念主
自己原因形成的指示传输不足时、未能留出填塞的划款时刻，以致资金未能实时到账所形成的
亏空由基金管制东说念主承担。
基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金管制东说念主的指示，预先奉告基金管制东说念主其名单，并与基金管
理东说念主约定指示发送和接收方法。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主立即审慎考证
关系内容及印鉴和签名，如有疑问必须实时奉告基金管制东说念主。
基金托管东说念主对指示考证后，应实时办理。指示实践收场后，基金托管东说念主应实时奉告基金管
理东说念主。
基金管制东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金资金账户有填塞的资金余额，对基金管
理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的投资指示、赎回、分成资金等的划拨指示，
基金托管东说念主可不予实践，但应立即奉告基金管制东说念主，由基金管制东说念主审核、查明原因，出具书面
文献阐述此交易指示无效。在实时奉告后，基金托管东说念主不承担因未实践该指示形成亏空的职业。
对于发送时资金不足的指示，基金托管东说念主有权不予实践，应当立即奉告基金管制东说念主，基金
管制东说念主阐述该指示不予取消的，资金备足并奉告基金托管东说念主的时刻视为指示收到时刻。
（四）基金管制东说念主发送失实指示的情形和处理门径
基金管制东说念主发送失实指示的情形包括指示违背法律法则和基金合同的约定，指示发送东说念主
员无权或超过权限发送指示，指示发送东说念主员发送的指示弗成辨识或要素不全导致无法实践等
情形。
基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金管制东说念主的指示失实时，有权断绝实践，并实时通
知基金管制东说念主改正。如需驱除指示，基金管制东说念主应出具书面证明，并加盖业务用章。但基金托
管东说念主因实践基金管制东说念主的正当指示而对基金财产形成亏空的，基金托管东说念主不承担抵偿职业。基
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
金托管东说念主对实践基金管制东说念主的依据交易门径依然见效的指示对本基金金钱形成的亏空不承担
抵偿职业。
（五）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、断绝实践指示的情形和处理门径
若基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违背法律、行政法则和其他关系端正，或者违背基金
合同约定的，应当视情况暂缓或断绝实践，独立即奉告基金管制东说念主。
（六）基金托管东说念主未按照基金管制东说念主指示实践的处理方法
对于基金管制东说念主发送的正当、有用指示，基金托管东说念主由于自己原因，未按照基金管制东说念主发
送的指示实践，应在发现后实时采取措施给予弥补；若对基金财产、基金管制东说念主或投资东说念主形成
平直亏空，由基金托管东说念主抵偿由此形成的平直亏空。
（七）更换被授权东说念主员的门径
基金管制东说念主更换被授权东说念主、革新或远离对被授权东说念主的授权，应至少提前一个职业日，以书
面方法（以下简称“授权变更奉告书”）奉告基金托管东说念主，同期基金管制东说念主向基金托管东说念主提供
新的被授权东说念主的姓名、权限、预留印鉴和署名样本。基金管制东说念主向基金托管东说念主发出的授权变更
奉告书原件应加盖公章。基金托管东说念主在收到授权文献传真并经电话阐述后，授权文献即见效。
被授权东说念主变更奉告见效前，基金托管东说念主仍应按原约定实践指示，基金管制东说念主不得否定其着力。
基金管制东说念主更换被授权东说念主奉告见效后，对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示，或被转换授权东说念主
员超权限发送的指示，基金管制东说念主不承担职业，托管东说念主不应再执已被撤换的东说念主员无权发送的指
令，或被转换授权东说念主员超权限发送的指示。
基金托管东说念主更换接受基金管制东说念主指示的东说念主员，应提前通过灌音电话或以书面或以两边认
可的其他方法奉告基金管制东说念主。
（八）其他事项
基金托管东说念主在接收指示时，应付指示的要素是否王人全、印鉴与被授权东说念主是否与预留的授权
文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时叙述基金管制东说念主，基金托管东说念主对实践基金管制东说念主
的正当指示对基金财产形成的亏空不承担抵偿职业。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
七、交易及清理交收安排
（一）采纳代理证券买卖的证券策划机构的门径
单元使用契约。
实时以书面表情奉告基金托管东说念主。
清理手续。
（二）基金投资证券后的清理交收安排
易以及新股业务：
（1）基金托管东说念主、基金管制东说念主应共同顺从两边签订的《托管银行证券资金结算契约》。
（2）托管东说念主免除中登公司上海分公司和中登公司深圳分公司备付金、保证金管制办法有
关端正，细目和挽救该奉求财产最低结算备付金、证券结算保证金名额，管制东说念主应存放于中登
公司的最低备付金、结算保证金日末余额不得低于托管东说念主根据中登公司上海和深圳分公司备
付金、保证金管制办法则矩的名额。托管东说念主根据中登公司上海和深圳分公司端正向奉求财产支
付利息。
（3）根据中登公司托管行王人集清理司法，如奉求财产 T 日进行了中登公司深圳分公司
T+1DVP 卖出交易，管制东说念主弗成将该笔资金四肢 T+1 日的可用头寸，即该笔资金在 T+1 日不
可用也不可提，该笔资金在 T+2 日才能划拨至托管专户。
（4）根据法律法则端正，具备股票配售经验且在中国证券业协会登记备案的股票配售对
象，应根据中登深圳分公司业务司法，由托管银行向中登深圳分公司提供执行划拨资金的配售
对象名单，基金管制东说念主在发送深圳新股网下申购划款指示时（指示的发送应实时且最晚于 12：
，应配合提供“配售对象 ID 号码”、
“奉求序号”、
“证券代码”、
“肯求数目”、“肯求
价钱”等新股申购要素信息，以便基金托管东说念主实时准确向中登深圳分公司上报配售对象名单。
（5）根据中国证券登记结算有限职业公司的端正，结算备付金账户内的最低备付金、交
易保证金账户内的资金按月挽救按季结息，因此，基金合同远离时，基金可能有尚存放于结算
公司的最低备付金、交易保证金以及结算公司尚未支付的利息等款项。对上述款项，基金托管
东说念主将于结算公司支付该等款项时扣除相应银行汇划用度后划付至基金清理叙述中指定的收款
账户。基金合同远离后，中登根据结算司法，调增策划的结算备付以及交易保证金，基金管制
东说念主应配合基金托管东说念主，向基金托管东说念主实时划付调增款项，以便基金托管东说念主履行交收职责。
（6）基金管制东说念主签署本合同/契约，即视为同意基金管制东说念主在组成资金交收失约且未能按
时指定相干证券四肢交收践约担保物时，基金托管东说念主可自行向结算公司肯求由结算公司协助
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
冻结基金管制东说念主证券账户内相应证券，无需基金管制东说念主另行出具书面阐述文献。
交易：
（1）对于在沪深交易所交易的采取 T+0 非担保交收的交易品种（如中小企业私募债、股
票质押式回购、深圳公司债巨额交易、金钱复古证券等），管制东说念主需在交易当日不晚于 14：00
向托管东说念主发送交易应付资金划款指示，同期将相干交易讲解文献传真至托管东说念主，并与托管东说念主进
行电话阐述，以保证当日交易资金交收的班师进行。若管制东说念主未实时奉告托管东说念主关系交易信息，
托管东说念主有权（但并非确保）仅根据中国结算公司的清理交收数据，主动将托管居品资金托管账
户中的资金划入中国结算公司用以完成当日 T+0 非担保交收交易品种的交收，管制东说念主承诺在
日终前向托管东说念主补出具资金划款指示。
（2）鉴于当今中国结算公司仅对前述部分交易品种采取可由托管银行指定不交收的模式，
况兼中国结算公司对 T+0 资金划款的时效性要求高，因此，为确保托管东说念主各托管居品交易交
收的班师完成，管制东说念主在此声名如下：“一朝出现交易后无法践约的情况，管制东说念主应在第一时
间奉告托管东说念主。对于中国结算公司允许托管东说念主指定不践约的交易品种，管制东说念主应向托管东说念主出具
书面的取消交收指示；对于中国结算公司弗成取消交收的交易品种，管制东说念主瞻念察并同意托管东说念主
有权仅根据中国结算公司的清理交收数据，主动将托管居品资金托管账户中的资金划入中国
结算公司用以完成当日 T+0 非担保交收交易品种的交收，管制东说念主承诺在日终前向托管东说念主补出
具资金划款指示。”
（3）若管制东说念主未实时出具交易应付资金划款指示，或管制东说念主在托管居品资金托管账户头
寸不足的情况下交易，并最终占用托管东说念主所托管其他居品在中国结算公司的备付金而交成绩
功的，管制东说念主应在日终前补足交收款项，并承担可能形成的亏空；如若占用了托管东说念主其他托管
居品存放中国结算公司的备付金而导致托管东说念主所托管的其他居品交收失败的，整个亏空将由
管制东说念主承担。同期，托管东说念主保留根据上海银行间市集同行拆借利率向管制东说念主追索利息的权益。
（4）管制东说念主已充分了解托管行结算模式下可能存在的交收风险，管制东说念主承诺若由于托管
东说念主托管的其他居品舛错而导致本托管居品交易交收失败的，托管东说念主不承担职业。
（5）对于托管居品采取T+0非担保交收下实时结算（RTGS）方法完成实时交收的收款业
务，管制东说念主可根据需要在交易交收后且不晚于交收当日14：00向托管东说念主发送交易应收资金收款
指示，同期将相干交易讲解文献传真至托管东说念主，并与托管东说念主进行电话阐述，以便托管东说念主将交收
金额提回至托管居品资金托管账户。
交易
管制东说念主瞻念察并同意托管东说念主仅根据中国结算公司的清理交收数据主动完成托管居品资金清
算交收。若管制东说念主出现交易后无法践约的情况，况兼中国结算公司的业务司法允许托管东说念主对相
关交易不错取消交收的，管制东说念主应于交收日前一职业日向托管东说念主出具书面的取消交收指示，并
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
与托管东说念主进行电话阐述。
备付金账户实行预交收。根据中登公司的结算轨制，为确保基金管制东说念主场内交易的平淡进行，
基金管制东说念主必须于场内交易发生当日 15：30 前在托管专户备足当日交易的支付头寸。同期基
金管制东说念主承诺，当基金管制东说念主通过巨额交易系统进行买入巨额交易时，最晚于当日 15：30 以
书面表情奉告基金托管东说念主。因基金托管东说念主整个平直托管的居品均融合使用基金托管东说念主在中登
公司开立的备付金账户清理场内资金，基金托管东说念主有权根据中登公司的结算轨制和当日场内
资金的净收付情况应时挽救基金管制东说念主存放中登公司的备付金头寸。
最低备付金、结算保证金按月挽救按季结息，因此，基金合同远离时，基金可能有尚存放于结
算公司的最低备付金、结算保证金以及结算公司尚未支付的利息等款项。对上述款项，基金托
管东说念主将于结算公司支付该等款项时扣除相应银行汇划用度后划付至基金管制东说念主指定的账户。
《基金合同》远离后，中登根据结算司法，调增基金财产的最低备付金以及结算保证金，基金
管制东说念主应配合基金托管东说念主，向基金托管东说念主实时划付调增款项，以便基金托管东说念主履行交收职责。
（三）银行间债券交易的清理交收安排
负责管制因交易敌手不履行合同或不足时履行合同而形成的纠纷及亏空，基金托管东说念主不承担
由此形成的任何法律职业及亏空。
真给基金托管东说念主，并电话阐述。如果银行间中债详尽业务平台或上海清理所客户终局系统依然
生成的交易需要取消或远离，基金管制东说念主要书面奉告基金托管东说念主。
间为今日的 15:00。15:00 之后发送的，基金托管东说念主繁重实践，但弗成保证划账班师，如有相当
情况，两边协商管制。如基金管制东说念主要求今日某一时点到账，则交易结算指示需提前 2 个工
作小时发送，并进行电话阐述。指示、成交单传输不足时、未能留出填塞的操作时刻，以致资
金未能实时到账、债券未能实时交割所形成的亏空由基金管制东说念主承担。
对基金管制东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予实践，并
立即奉告基金管制东说念主，基金托管东说念主不承担因为演叨践该指示而形成亏空的职业。基金管制东说念主确
认该指示不予取消的，资金备足并奉告基金托管东说念主的时刻视为指示收到时刻。
资金账户之间的资金调拨，除了登记结算机构系统自动将 DVP 资金账户资金反璧至托管专户
的之外，应当由基金管制东说念主出具资金划款指示，基金托管东说念主审核无误后实践。由于基金管制东说念主
未实时出具指示导致该居品在托管专户的头寸不足或者 DVP 资金账户头寸不足导致的亏空，
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
基金托管东说念主不承担职业。
（四）交易纪录、资金和证券账目查对的时刻和方法
对基金的交易纪录，由基金管制东说念主与基金托管东说念主按日进行查对。对外皮露各类基金份额净
值之前，必须保证今日整个执行交易纪录与基金管帐账簿上的交易纪录十足一致。如果执行交
易纪录与管帐账簿纪录不一致，形成基金管帐核算不完好或不真正，由此导致的亏空由基金的
管帐职业方承担。
资金账目按日核实，账实相符。
基金管制东说念主和基金托管东说念主每交易日收尾后根据第三方存管机构发送的对账数据进行证券
对账，确保账实相符。
（五）基金申购和赎回业务处理的基本端正
传递的申购、赎回的数据真正性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金
管制东说念主指示实时划付赎回款项。
基金托管东说念主发送前一盛开日上述关系数据，并保证相干数据的准确、完好。
的纸制清理汇总表)，如因各式原因，该系统无法平淡发送，两边可协商管制处理方法。基金
管制东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按关系端正保存。
不然，由基金管制东说念主承担相应的职业。
为悠闲申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管制东说念主开立资金清理的专用账户，该账
户由登记机构管制。
并奉告基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时奉告基金管制
东说念主采取措施进行催收，由此形成基金亏空的，基金管制东说念主应负责向关系当事东说念主追偿基金的亏空，
基金托管东说念主给予必要的配合。
拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有填塞的资金，基金托管东说念主应按时拨付；
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
因基金资金账户莫得填塞的资金，导致基金托管东说念主弗成按时拨付，如系基金管制东说念主的舛错原因
形成，相应职业由基金管制东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。
除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方法对账外，回购到期付款和与投资关系的
付款、赎回和分成资金划拨时，基金管制东说念主需向基金托管东说念主下达指示。资金指示的表情、内容、
发送、接收和阐述方法等与投资指示换取。
（六）申赎净额结算
基金申购、赎回等款项采取轧差交收的结算方法，基金托管账户与“注册登记清理账户”
间，申购款实行 T+2 日交收，赎回款实行 T+3 日交收，退换转出款实行 T+2 交收。
基金托管账户与“注册登记清理账户”间的资金清理遵循“净额清理、净额交收”的原则，
即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金退换转存款）与托管账户应付额（含赎回
资金、赎回费、基金退换转出款及退换费）的差额来细目托管账户净应收额或净应付额，以此
细目资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管制东说念主负责将托管账户净应收额在当日
金管制东说念主进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基金管制东说念主应在当日 9：30 前将划款
指示发送给基金托管东说念主，基金托管行按基金管制东说念主的划款指示将托管账户净应付额在当日
，基金托管东说念主在资金划出后立即奉告基金管制东说念主进行账务处
理。
如果当日基金为净应收款，基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于因基金管制东说念主的原
因未准时到账的资金，应实时奉告基金管制东说念主划付，由此产生的职业应由基金管制东说念主承担。
如果当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金管制东说念主的指示实时进行划付。对于因基
金托管东说念主的原因未准时划付的资金，基金管制东说念主应实时奉告基金托管东说念主划付，由此产生的职业
应由基金托管东说念主承担。
（七）基金退换
管东说念主并就相做事宜进行协商。
据传递的时刻、门径及托管契约当事东说念主承担的权责按基金管制东说念主届时的公告实践。
（八）基金现款分成
端正在中国证监会指定引子上公告。
东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账户。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
（九）基金融资、融券
如本基金按国度关系端正进行融资时，基金托管东说念主应为基金融资、融券提供必要的协助。
在开展融资、融券业务前，基金管制东说念主应就相做事项与基金托管东说念主协商一致。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
八、基金金钱净值缠绵和管帐核算
（一）基金金钱净值的缠绵、复核与完成的时刻及门径
基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。
各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金金钱净值除以当日该类基金份额
的余额数目缠绵，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。国度另有端正的，从其端正。
基金管制东说念主每个估值日缠绵基金金钱净值及各类基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按端正公
告。
基金管制东说念主应每个估值日对基金金钱估值，但基金管制东说念主根据法律法则或基金合同的规
定暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金金钱估值后，将各类基金份额净值效率发送
基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按约定对外公布。
（二）基金金钱估值方法和相当情形的处理
基金所领有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等金钱和欠债。
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管制东说念主与基
金托管东说念主另行协商约定；
金钱复古证券，采取估值本领细目公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按
成本估值。
（2）处于初度公开垦行未上市的债券，采取估值本领细目公允价值，在估值本领难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）世界银行间债券市集交易品种的估值
世界银行间债券市集交易的债券、金钱复古证券等固定收益品种，以第三方估值机构提供
的价钱数据估值。
（4）归并债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集永别估值。
（5）中小企业私募债采取估值本领细目公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的
情况下，按成本估值。
（6）同行存单的估值方法
同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；遴选的第三方估值机构未提供
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
估值价钱的，按成本估值。
（7）债券回购以成本列示，按契约约定利率在执行捏有期内逐日计提利息。
（8）如有可信把柄标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金管制东说念主可
根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
（9）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错在履行适合门径后，对本基
金采取舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。
（10）相干法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最新
端正估值。
如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、门径及相干法
律法则的端正或者未能充分齰舌基金份额捏有东说念主利益时，应立即奉告对方，共同查明原因，双
方协商管制。
根据关系法律法则，基金金钱净值缠绵和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基金
的基金管帐职业方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关系的管帐问题，如经相干各方在平
等基础上充分沟通后，仍无法达成一致的办法，按照基金管制东说念主对基金金钱净值的缠绵效率对
外给予公布。
（1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（8）项进行估值时，所形成的过错不四肢
基金金钱估值失实处理。
（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据失实等其他原因，
基金管制东说念主和基金托管东说念主天然依然采取必要、适合、合理的措施进行查验，然而未能发现该错
误的，由此形成的基金金钱估值失实，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职业。但基金管制东说念主
和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施放弃或削弱由此形成的影响。
（三）基金份额净值失实的处理方法
基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的措施确保基金金钱估值的准确性、及
时性。当某一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值失实时，视为该类基金份
额净值失实。
基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或投
资东说念主自己的舛错形成估值失实，导致其他当事东说念主际遇亏空的，舛错的职业东说念主应当对由于该估值
失实际遇损不当事东说念主(“受损方”)的平直亏空按下述“估值失实处理原则”给予抵偿，承担赔
偿职业。
上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵寓讲述差错、数据传输差错、数据缠绵差错、
系统故障差错、下达指示差错等。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
（1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成亏空机，估值失实职业方应实时互助各方，
实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实职业方承担；由于估值失实职业方未及
时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成亏空的，由估值失实职业方对平直亏空承担抵偿职业；
若估值失实职业方依然积极互助，况兼有协助义务确当事东说念主有填塞的时刻进行更正而未更正，
则其应当承担相应抵偿职业。估值失实职业方应付更正的情况向关系当事东说念主进行阐述，确保估
值失实已得到更正。
（2）估值失实的职业方对关系当事东说念主的平直亏空负责，不对波折亏空负责，况兼仅对估
值失实的关系平直当事东说念主负责，不对第三方负责。
（3）因估值失实而得到不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值失实责
任方仍应付估值失实负责。如果由于得到不当得利确当事东说念主不返还或不一王人返还不当得利造
成其他当事东说念主的利益亏空(“受损方”)，则估值失实职业方应抵偿受损方的亏空，并在其支付
的抵偿金额的范围内对得到不当得利确当事东说念主享有要求委派不当得利的权益；如果得到不当
得利确当事东说念主依然将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得到的抵偿额加
上依然得到的不当得利返还的总额跳动其执行亏空的差额部分支付给估值失实职业方。
（4）估值失实挽救采取尽量归附至假定未发生估值失实的正确情形的方法。
（5）按法律法则端正的其他原则处理差错。
估值失实被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：
（1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值失实发生的原因细目估
值失实的职业方；
（2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的亏空进行评估；
（3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的职业方进行更正和抵偿损
失；
（4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进
行更正，并就估值失实的更正向关系当事东说念主进行阐述。
（1）基金份额净值缠绵出现失实时，基金管制东说念主应当立即给予改造，通报基金托管东说念主，
并采取合理的措施退守亏空进一步扩大。
（2）失实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报
中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，并同期
报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。
（四）暂停估值的情形
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
已决定延伸估值；如果出现基金管制东说念主以为属于进犯事故的任何情况，导致基金管制东说念主弗成出
售或评估基金金钱时；
金管制东说念主应当暂停基金估值；
（五）实施侧袋机制时代的基金金钱估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并表现主袋账户
的基金金钱净值和份额净值，暂停表现侧袋账户份额净值。（六）基金管帐轨制
按国度关系部门端正的管帐轨制实践。
（七）基金账册的建立
基金管制东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述。基金管制东说念主独飞速竖立、纪录和
看护本基金的全套账册。若基金管制东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管制
东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金金钱净值的计
算和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。
（八）基金财务报表与叙述的编制和复核
基金财务报表由基金管制东说念主编制，基金托管东说念主复核。
基金托管东说念主在收到基金管制东说念主编制的基金财务报表后，进行寥寂的复核。查对不符时，应
实时奉告基金管制东说念主共同查出原因，进行挽救，直至两边数据十足一致。
（1）报表的编制
基金管制东说念主应当在每月收尾后 5 个职业日内完成月度报表的编制；在季度收尾之日起 15
个职业日内完成基金季度叙述的编制；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期叙述的编
制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度叙述的编制。基金年度叙述的财务管帐叙述应当
经过审计。基金合同见效不足两个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者
年度叙述。
（2）报表的复核
基金管制东说念主应实时完成报表编制，将关系报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核过
程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行挽救，调
整以国度关系端正为准。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
基金管制东说念主应留足充分的时刻，便于基金托管东说念主复核相干报表及叙述。
（九）基金管制东说念主应在编制季度叙述、中期叙述或者年度叙述之前实时向基金托管东说念主提供
基金事迹相比基准的基础数据和编制效率。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
九、基金收益分拨
（一）基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的余
额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益的
孰低数。
（三）基金收益分拨原则
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分拨方
式是现款分成，归并基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额竖立的分成方法相互
寥寂、互不影响；
份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；
归并类别的每一基金份额享有同等分拨权；
在不违背法律法则且对基金份额捏有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金管制东说念主可对
基金收益分拨原则进行挽救，不需召开基金份额捏有东说念主大会。
（四）收益分拨决议
基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分
配时刻、分拨数额及比例、分拨方法等内容。
（五）收益分拨决议的细目、公告与实施
本基金收益分拨决议由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据相干端正进行公告。
基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润缠绵截止日）的时刻不得跳动 15
个职业日。
（六）基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款
红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏有
东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的缠绵方法，依照《业务司法》实践。
（七）实施侧袋机制时代的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募证明书的端正。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
十、基金信息表现
（一）消亡义务
基金托管东说念主和基金管制东说念主应按法律法则、基金合同的关系端正进行信息表现，拟公开表现
的信息在公开表现之前应予消亡。除按《基金法》、
《基金合同》、
《信息表现办法》偏激他关系
端正进行信息表现外，基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方得到的
业务信息应予消亡。然而，如下情况不应视为基金管制东说念主或基金托管东说念主违背消亡义务：
机构的敕令、决定所作念出的信息表现或公开；
（二）信息表现的内容
基金的信息表现内容主要包括基金招募证明书、基金居品贵寓摘要、
《基金合同》、托管协
议、基金份额发售公告、基金合同见效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金
按时叙述（包括基金年度叙述、中期叙述和季度叙述）、临时叙述、暴露公告、基金份额捏有
东说念主大会决议、中小企业私募债券的投资情况、金钱复古证券投资情况及中国证监会端正的其他
信息。基金年度叙述中的财务管帐叙述需经具有从事证券、期货相干业务经验的管帐师事务所
审计后，方可表现。
（三）基金托管东说念主和基金管制东说念主在信息表现中的职责和信息表现门径
基金托管东说念主和基金管制东说念主在信息表现过程中应以保护基金份额捏有东说念主利益为宗旨，敦厚
信用，严守高深。基金管制东说念主负责办理与基金关系的信息表现事宜，基金托管东说念主应当按摄影干
法律法则和基金合同的约定，对于本章第（二）条中应由基金托管东说念主复核的事项进行复核，基
金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主给予公布。
基金管制东说念主和基金托管东说念主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定方法和限时表现的
义务。
基金管制东说念主应当在中国证监会端正的时刻内，将应予表现的基金信息通过中国证监会指
定的世界性报刊和基金管制东说念主的互联网网站等指定引子表现。根据法律法则应由基金托管东说念主
公开表现的信息，基金托管东说念主将通过指定报刊和基金托管东说念主的互联网网站等指定引子公开披
露。
当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸表现基金相干信息：
（1）不可抗力；
（2）发生暂停估值的情形；
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
（3）基金投资所波及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；
（4）当前一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考的活跃市集价钱且采取估
值本领仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商一致暂停基金估值；
（5）法律法则、基金合同或中国证监会端正的情况。
按关系端正须经基金托管东说念主复核的信息表现文献，由基金管制东说念主草拟、并经基金托管东说念主复
核后由基金管制东说念主公告。发生基金合同中端正需要表现的事项时，按基金合同端正公布。
照章必须表现的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法则端正将信息
置备于各自住所， 供社会公众查阅、复制。基金管制东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所
公告的内容十足一致。
本基金实施侧袋机制的，相干信息表现义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募证明书的规
定进行信息表现，详见招募证明书的端正。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
十一、基金用度
一、基金用度的种类
二、基金用度计提方法、计提措施和支付方法
本基金的管制费按前一日基金金钱净值的 0.30 %的年费率计提。管制费的缠绵方法如下：
H＝E×0.30 %÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金管制费
E 为前一日的基金金钱净值
基金管制费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送
基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支
付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的缠绵方法如下：
H＝E×0.10%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值
基金托管费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送
基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类、E 类基金份额的销售服务费按前一
日该类基金份额的基金金钱净值的 0.05%年费率计提。C 类、E 类基金份额的销售服务费的计
算方法如下：
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
H＝E×0.05%÷曩昔天数
H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金金钱净值
销售服务费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送
销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支
付给基金管制东说念主，由基金管制东说念主支付给各销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺
延。
上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据关系法则及相应契约端正，按用度
执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的技俩
下列用度不列入基金用度：
失；
四、实施侧袋机制时代的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户
金钱变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募证明书的规
定。
五、基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实践。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
十二、基金份额捏有东说念主名册的看护
基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。基金份额捏
有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和看护，基金管制东说念主和基金托管东说念主应分
别看护基金份额捏有东说念主名册，保存期不少于 20 年。
基金管制东说念主应当实时向基金托管东说念主提交基金份额捏有东说念主名册，
《基金合同》见效日、
《基金
合同》远离日等波及到基金缺点事项日历的基金份额捏有东说念主名册应于发寿辰后十个职业日内
提交。
基金托管东说念主以电子版表情妥善看护基金份额捏有东说念主名册，并按时刻成光盘备份，保存期限
为 20 年。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，
并应顺从消亡义务。若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自己原因无法妥善看护基金份额捏有东说念主
名册，应按关系法则端正各自承担相应的职业。
在基金托管东说念主要求或编制中期叙述和年报前，基金管制东说念主应将关系贵寓送交基金托管东说念主，
不得无故断绝或延误提供，并保证其的真正性、准确性和完好性。基金托管东说念主不得将所看护的
基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应顺从消亡义务。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
十三、基金关系文献档案的保存
（一）档案保存
基金管制东说念主应保存基金财产管制业务行径的纪录、账册、报表和其他相干贵寓。基金托管
东说念主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他相干贵寓。基金管制东说念主和基金托管东说念主都
应当按端正的期限看护。保存期限不少于 15 年。
（二）合同档案的建立
（三）变更与协助
若基金管制东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主接收相应
文献。
（四）基金管制东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、基金账册、
交易纪录和缺点合同等，承担消亡义务并保存至少 15 年以上，法律法则另有端正或有权机关
另有要求的除外。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
十四、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换
（一）基金管制东说念主的更换
有下列情形之一的，基金管制东说念主职责远离：
（1）被照章取消基金管制经验；
（2）被基金份额捏有东说念主大会解任；
（3）照章终结、被照章驱除或被照章宣告歇业；
（4）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。
更换基金管制东说念主必须依照如下门径进行：
（1）提名：新任基金管制东说念主由基金托管东说念主或由单独或总共捏有 10%以上（含 10%）基金
份额的基金份额捏有东说念主提名；
（2）决议：基金份额捏有东说念主大会在原基金管制东说念主职责远离后 6 个月内对被提名的基金管
理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分之
二）表决通过；
（3）临时基金管制东说念主：新任基金管制东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金管制东说念主；
（4）备案：基金份额捏有东说念主大会选任基金管制东说念主的决议自表决通过之日起见效，自通过
之日起五日内报中国证监会备案；
（5）公告：基金管制东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管制东说念主的基金份额捏有东说念主大会
决议见效后 2 日内在指定引子公告；
（6）吩咐：基金管制东说念主职责远离的，基金管制东说念主应妥善看护基金管制业务贵寓，实时向
临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主持理基金管制业务的移交手续，临时基金管制东说念主或新任基
金管制东说念主应实时接收。新任基金管制东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值；
（7）审计：基金管制东说念主职责远离的，应当按照法律法则端正礼聘管帐师事务所对基金财
产进行审计，并将审计效率给予公告，同期报中国证监会备案；
（8）基金称号变更：基金管制东说念主更换后，如果原任或新任基金管制东说念主要求，应按其要求
替换或删除基金称号中与原任基金管制东说念主关系的称号字样。
（二）基金托管东说念主的更换
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责远离：
（1）被照章取消基金托管经验；
（2）被基金份额捏有东说念主大会解任；
（3）照章终结、被照章驱除或者被照章秘书歇业；
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
（4）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。
（1）提名：新任基金托管东说念主由基金管制东说念主或由单独或总共捏有 10%以上（含 10%）基金
份额的基金份额捏有东说念主提名；
（2）决议：基金份额捏有东说念主大会在原基金托管东说念主职责远离后 6 个月内对被提名的基金托
管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分之
二）表决通过；
（3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；
（4）备案：基金份额捏有东说念主大会选任基金托管东说念主的决议自表决通过之日起见效，自通过
之日起五日内报中国证监会备案；
（5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管制东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额捏有东说念主大会
决议见效后 2 日内在指定引子公告；
（6）吩咐：基金托管东说念主职责远离的，应当妥善看护基金财产和基金托管业务贵寓，实时
办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接
收。新任基金托管东说念主与基金管制东说念主查对基金金钱总值；
（7）审计：基金托管东说念主职责远离的，应当按照法律法则端正礼聘管帐师事务所对基金财
产进行审计，并将审计效率给予公告，同期报中国证监会备案。
（三）基金管制东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和门径
（含 10%）基金份额捏有东说念主提名新的基金管制东说念主和基金托管东说念主；
捏有东说念主大会决议见效后 2 日内在指定引子上合资公告。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
十五、不容步履
本契约当事东说念主不容从事的步履，包括但不限于：
（一）基金管制东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。
（二）基金管制东说念主不自制地对待其管制的不同基金财产，基金托管东说念主不自制地对待其托管
的不同基金财产。
（三）基金管制东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。
（四）基金管制东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担亏空。
（五）基金管制东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和管制过程中任何尚未按法律法则规
定的方法公开表现的信息。
（六）基金管制东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成资金
的划拨指示，或违纪向基金托管东说念主发出指示。
（七）基金管制东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不寥寂， 其高档管制东说念主员和其他从业东说念主
员相互兼职。
（八）基金托管东说念主暗里动用或刑事职业基金财产，根据基金管制东说念主的正当指示、基金合同或托
管契约的端正进行刑事职业的除外。
（九）基金管制东说念主、基金托管东说念主侵占、挪用基金财产。
（十）基金管制东说念主、基金托管东说念主涌现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者
昭示、表示他东说念主从事相干的交易行径。
（十一）基金管制东说念主、基金托管东说念主玩忽累赘，不按照端正履行职责。
（十二）基金财产用于下列投资或者行径：
（1）承销证券；
（2）违背端正向他东说念主贷款或者
提供担保；
（3）从事承担无穷职业的投资；
（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正
的除外；
（5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕交易、控制证券交易价钱偏激
他不梗直的证券交易行径；
（7）法律、行政法则和中国证监会端正不容的其他行径。
基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股推动、执行适度东说念主或者与
其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交
易的，应当遵循基金份额捏有东说念主利益优先的原则，顾惜利益突破，妥当国务院证券监督管制机
构的端正，并履行信息表现义务。
法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受
相干限制或按照变更的端正实践。
（十三）法律法则和基金合同不容的其他步履，以及法律、行政法则和中国证监会端正禁
止基金管制东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
十六、托管契约的变更、远离与基金财产的清理
（一）托管契约的变更门径
本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与基
金合同的端正有任何突破。基金托管契约的变更应报中国证监会备案。
（二）基金托管契约远离出现的情形
（三）基金财产的清理
基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。
事证券、期货相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清
算小组不错聘用必要的职业主说念主员。
和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）《基金合同》远离情形出面前，由基金财产清理小组融合领受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理叙述；
（5）礼聘管帐师事务所对清理叙述进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理叙述出具法律
办法书；
（6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
通顺受限的情形除外。
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清理用度
由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的一王人剩余金钱扣除基金财产清理费
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用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。
清理过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产清理叙述经具有证券、期货相干业务资
格的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财
产清理公告于基金财产清理叙述报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产清理小组进行
公告，基金财产清理小组应当将清理叙述登载在指定网站上，并将清理叙述请示性公告登载在
指定报刊上。
基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。
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十七、失约职业
（一）基金管制东说念主、基金托管东说念主不履行本契约或履行本契约不妥当约定的，应当承担失约
职业。
（二）基金管制东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等法律法则的
端正或者基金合同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成毁伤的，应当永别
对各自的步履照章承担抵偿职业；因共同步履给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成毁伤的，应
当承担连带抵偿职业，非论本合同或任何相干合同、书面约定有任何其它相背的约定，在职何
情况下，在托管东说念主和管制东说念主之间的最终职业的分拨和承担上，由两边永别根据其舛错进程承担
各自应负的抵偿职业；若一方先行承担了应由另一方根据其舛错承诺担的职业，该方有权向另
一方追偿。对亏空的抵偿，仅限于平直亏空。然而发生下列情况的，当事东说念主免责：
地震偏激他天然灾害、来回、疫情、骚乱、失火、政府征用、充公、法律变化、突发停电、电
脑系统或数据传输系统非平淡罢手以偏激他突发事件、证券交易步地非平淡暂停或罢手交易
等，因中国东说念主民银行银行间结算系统出现故障导致银行间的结算无法进行的情形，因电信托务
商原因导致托管东说念主资金划付的会聚结断、无法使用的情形；
形成的亏空等；
（四）一方当事东说念主失约，另一方当事东说念主在职责范围内有义务实时采取必要的措施，繁重防
止亏空的扩大。莫得采取适合措施以致亏空扩大的，不得就扩大的亏空要求抵偿。守约方因防
止亏空扩大而支拨的合理用度由失约方承担。
（五）失约步履虽已发生，但本托管契约能够接续履行的，在最大挨次地保护基金份额捏
有东说念主利益的前提下，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当接续履行本契约。
（六）由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可适度的身分导致业务出现差错，基金管制东说念主和基
金托管东说念主天然依然采取必要、适合、合理的措施进行查验，然而未能发现失实的，由此形成基
金财产或投资东说念主亏空，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职业。然而基金管制东说念主和基金托管东说念主
应积极采取必要的措施放弃或削弱由此形成的影响。
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十八、争议管制方法
两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关系的一切争议，如经友好协商未能管制
的，任何一方均可向华南海外经济生意仲裁委员会拿起仲裁，仲裁所在为深圳。仲裁裁决是终
局性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时代，本契约当事东说念主应坚守各自的职责，接续针织、勤苦、守法地履行本契约规
定的义务，齰舌基金份额捏有东说念主的正当权益。
本契约受中国法律统领。
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十九、托管契约的着力
两边对托管契约的着力约定如下：
（一）基金管制东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的托管契约草案，应经托管协
议当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表签章，契约当事东说念主两边根据中国证监会的
办法修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为负责文本。
（二）托管契约自基金管制东说念主、基金托管东说念主署名或盖章并加盖两边公章/合同专用章之日
起成立，自基金合同见效之日起见效。托管契约的有用期自其见效之日起至基金财产清理效率
报中国证监会备案并公告之日止。
（三）托管契约自见效之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律拘谨力。
（四）本契约一式六份，契约两边各捏二份，上报监管部门两份，每份具有同等的法律效
力。
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二十、其他事项
如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东说念主的基金份额时，基金管制东说念主应给予配合，承
担司法协助义务。
除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未尽事宜，当事
东说念主依据基金合同、关系法律法则等端正协商办理。
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二十一、托管契约的签订
本契约两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日。
（以下无正文）
长城久稳债券型证券投资基金托管契约
本页无正文，为《长城久稳债券型证券投资基金托管契约》的署名盖章页。
基金管制东说念主：长城基金管制有限公司（公章）
法定代表东说念主或授权代表：
基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司（公章）
法定代表东说念主或授权代表：
签订所在：
签订日： 年 月 日
